AI科技股业绩向好
基金重仓逻辑获基本面支持
近期，多家AI科技股发布了2024年的业绩报告，其中中芯国际、芯动联科和燕麦科技等公司表现尤为突出。这些公司的营业收入和净利润均实现了显著增长，显示出AI产业的强劲发展势头。
多位基金经理指出，AI产业已从事件驱动的主题投资转向基于业绩的基本面投资。个股层面逐渐出现分化，未来选股需要更加注重业绩支撑和基本面兑现。这一趋势表明，AI科技股的市场表现正逐步获得基本面的支持。
尽管面临净利润下滑的挑战，中芯国际的营业收入却实现了显著增长。全年收入首次突破80亿美元大关。进一步巩固了全球第二大纯晶圆代工厂地位。公司预计2025年第一季度销售收入将环比增长6%至8%，毛利率预计将保持在19%至21%之间。在外部环境保持稳定的前提下，公司有信心在2025年实现高于行业平均水平的销售增长，同时资本投入将与上一年度相当。近期，中芯国际A股和港股分别录得3.43%和5.85%的涨幅，年初至今累计上涨分别为10.25%和50.79%。
芯动联科发布2024年业绩快报，预计营业总收入同比增长27.76%，归母净利润同比增长33.25%。该公司专注于MEMS惯性传感器的生产，其产品在自动驾驶、无人机及人形机器人等领域有广泛应用。业绩增长主要归因于经营利润增加、产品经下游用户验证导入后应用领域拓展，以及进入试产和量产阶段的项目增多，从而提升了市场渗透率并促进销售收入大幅增长。年初至今，公司股价上涨19.86%。
除了上述个股外，还有一些更早发布的业绩预告和快报值得关注。其中，海光信息预计2024年净利润在18.1亿至20.1亿元之间，同比增长43.29%至59.12%；寒武纪预计2024年归母净利润亏损幅度将大幅收窄至3.96亿至4.84亿元；松霖科技则预计在2024年实现归母净利润4.48亿元，同比增长27.13%。
部分素材来源相关网络媒体
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